トランコム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,798

4,929

減価償却費

1,074

1,231

貸倒引当金の増減額（△は減少）

35

△23

賞与引当金の増減額（△は減少）

△40

23

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

0

株式給付引当金の増減額（△は減少）

41

△17

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△208

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

193

△16

受取利息及び受取配当金

△9

△13

持分法による投資損益（△は益）

－

△15

為替差損益（△は益）

△3

△11

支払利息

156

137

固定資産売却損益（△は益）

△65

12

固定資産廃棄損

37

518

投資有価証券売却損益（△は益）

30

△11

投資有価証券評価損益（△は益）

39

20

売上債権の増減額（△は増加）

260

△3,188

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2

△2

仕入債務の増減額（△は減少）

355

1,823

未払消費税等の増減額（△は減少）

△255

896

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

10

3

その他

△7

441

小計

6,437

6,737

利息及び配当金の受取額

9

13

利息の支払額

△155

△137

法人税等の支払額

△2,114

△2,082

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,175

4,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

225

－

有形固定資産の取得による支出

△538

△681

有形固定資産の売却による収入

42

286

無形固定資産の取得による支出

△624

△842

投資有価証券の取得による支出

△88

△64

投資有価証券の売却による収入

0

0

関係会社株式の取得による支出

△22

△478

貸付けによる支出

△25

△106

貸付金の回収による収入

22

55

その他

△82

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,092

△1,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,135

300

長期借入金の返済による支出

△260

△246

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△893

△631

リース債務の返済による支出

△237

△197

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,526

△776

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

581

1,942

現金及び現金同等物の期首残高

2,408

3,007

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

47

－

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△29

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,007

※ 4,950