トランコム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,160

6,852

減価償却費

2,896

2,972

のれん償却額

296

105

減損損失

1,477

51

災害による損失

－

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

74

株式給付引当金の増減額（△は減少）

50

41

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

31

40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

△2

受取利息及び受取配当金

△54

△60

持分法による投資損益（△は益）

△113

△73

助成金収入

△113

△51

受取保険金

－

△53

支払利息

124

171

固定資産除却損

5

14

固定資産売却損益（△は益）

△14

△3

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,343

－

投資有価証券評価損益（△は益）

278

242

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

398

△1,169

仕入債務の増減額（△は減少）

139

△252

未払金の増減額（△は減少）

△171

169

未払消費税等の増減額（△は減少）

△115

22

その他

141

673

小計

11,072

9,769

利息及び配当金の受取額

54

60

持分法適用会社からの配当金の受取額

38

57

助成金の受取額

113

51

保険金の受取額

－

19

利息の支払額

△124

△171

災害による損失の支払額

－

△6

法人税等の支払額

△2,803

△2,976

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,351

6,803

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,935

△1,774

有形固定資産の売却による収入

53

24

無形固定資産の取得による支出

△463

△1,072

投資有価証券の取得による支出

△209

△176

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,368

－

その他

△453

△597

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,639

△3,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,124

△2,000

自己株式の処分による収入

158

34

配当金の支払額

△1,293

△1,205

リース債務の返済による支出

△754

△903

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△378

△220

その他

△75

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,467

△4,295

現金及び現金同等物に係る換算差額

170

226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,414

△863

現金及び現金同等物の期首残高

19,949

22,363

現金及び現金同等物の期末残高

22,363

21,500