名古屋鉄道のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 28,634 | 34,546 |
| 減価償却費 | 38,247 | 38,879 |
| 減損損失 | 2,842 | 1,761 |
| のれん償却額 | 415 | 330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | △90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 515 | 140 |
| 整理損失引当金の増減額（△は減少） | △53 | △1,926 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △1,007 | 204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,322 | △1,427 |
| 支払利息 | 2,819 | 3,061 |
| 雇用調整助成金 | △775 | △38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,637 | △2,996 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,295 | △1,313 |
| 固定資産除却損 | 259 | 399 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,685 | △1,796 |
| 工事負担金等受入額 | △2,983 | △1,480 |
| 収用補償金 | △1,319 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,202 | △2,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,484 | 4,360 |
| 割増退職金 | 83 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,233 | 153 |
| その他 | 4,214 | △4,857 |
| 小計 | 68,662 | 65,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,282 | 2,572 |
| 利息の支払額 | △2,781 | △2,991 |
| 割増退職金の支払額 | △83 | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | 908 | 45 |
| 収用補償金の受取額 | 1,195 | - |
| 法人税等の支払額 | △8,967 | △9,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,217 | 55,533 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △78,691 | △85,996 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,767 | 5,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △431 | △5,008 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,653 | 1,980 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,312 | △791 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △546 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △10 | △13 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 128 | 108 |
| 長期貸付けによる支出 | △27 | △21 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 12 |
| 工事負担金等受入による収入 | 14,166 | 15,421 |
| その他 | △86 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,372 | △68,430 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,702 | 10,794 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △26,001 | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,979 | 30,755 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,166 | △27,880 |
| 社債の発行による収入 | 19,893 | 49,782 |
| 社債の償還による支出 | - | △30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,339 | △17 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3 | 92 |
| リース債務の返済による支出 | △1,490 | △1,385 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △349 | △42 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △157 | △136 |
| 配当金の支払額 | △2,466 | △3,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,608 | 18,034 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,448 | 5,145 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,430 | 54,879 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 54,879 | 60,025 |
