名古屋鉄道のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △22,525 | 16,069 |
| 減価償却費 | 39,351 | 38,538 |
| 減損損失 | 9,334 | 1,967 |
| のれん償却額 | 356 | 384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △24 | 121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △808 | 91 |
| 整理損失引当金の増減額（△は減少） | 654 | △225 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 620 | △1,449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 612 | 554 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,284 | △1,194 |
| 支払利息 | 3,231 | 2,927 |
| 雇用調整助成金 | △7,296 | △4,184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,253 | △3,257 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △226 | △1,950 |
| 固定資産除却損 | 637 | 783 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 807 | △3,199 |
| 工事負担金等受入額 | △4,378 | △21,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,889 | 1,946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,506 | △1,131 |
| 割増退職金 | 12 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △563 | △9,316 |
| その他 | 6,858 | 20,703 |
| 小計 | 26,782 | 36,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,992 | 1,762 |
| 利息の支払額 | △3,219 | △2,991 |
| 割増退職金の支払額 | △12 | △46 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 6,733 | 4,606 |
| 法人税等の支払額 | △12,591 | △685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,685 | 39,320 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △62,090 | △63,989 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,454 | 3,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △110 | △406 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,883 | 3,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △374 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △747 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △538 | △14 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 416 | 179 |
| 長期貸付けによる支出 | △31 | △36 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 22 |
| 工事負担金等受入による収入 | 14,992 | 17,676 |
| その他 | △112 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,235 | △39,027 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △2,000 | △2,573 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | 35,998 |
| 長期借入れによる収入 | 26,375 | 17,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,583 | △31,539 |
| 社債の発行による収入 | 64,707 | 9,956 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △25,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △31 | △5,445 |
| リース債務の返済による支出 | △1,760 | △1,609 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △42 | △13 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △331 | △251 |
| 配当金の支払額 | △4,920 | △25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,413 | △3,339 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,856 | △3,028 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,011 | 53,459 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,407 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 53,459 | 50,430 |
