名古屋鉄道のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 46,120 | 47,337 |
| 減価償却費 | 40,258 | 41,239 |
| 減損損失 | 1,487 | 6,338 |
| 負ののれん発生益 | △1,078 | ― |
| のれん償却額 | 326 | 356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △133 | △13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155 | 157 |
| 整理損失引当金の増減額（△は減少） | △911 | △4,995 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △57 | △250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 758 | 392 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,674 | △1,914 |
| 支払利息 | 3,442 | 3,245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,708 | △2,562 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,309 | 900 |
| 固定資産除却損 | 598 | 1,048 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △481 | △1,038 |
| 工事負担金等受入額 | △1,387 | △2,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,896 | 6,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △508 | 52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,200 | △7,089 |
| その他 | △2,718 | △2,960 |
| 小計 | 85,103 | 85,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,266 | 2,597 |
| 利息の支払額 | △3,461 | △3,250 |
| 法人税等の支払額 | △16,504 | △14,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,404 | 70,247 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △56,632 | △75,343 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,551 | 2,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △810 | △2,524 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 588 | 1,329 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △614 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ― | △31 |
| 短期貸付けによる支出 | △23 | △26 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 638 | 586 |
| 長期貸付けによる支出 | △53 | △43 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 32 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,163 | 11,529 |
| その他 | △119 | △586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,287 | △62,527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △1,263 | 3,264 |
| 長期借入れによる収入 | 17,731 | 25,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,331 | △32,033 |
| 社債の発行による収入 | 19,882 | 19,881 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △168 | △20 |
| リース債務の返済による支出 | △2,116 | △1,939 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | △61 | △61 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △242 | △306 |
| 配当金の支払額 | △5,235 | △5,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,803 | △898 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,691 | 6,819 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,854 | 25,192 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,192 | 32,011 |
