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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△22,525
16,069
減価償却費
39,351
38,538
減損損失
9,334
1,967
のれん償却額
356
384
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△24
121
賞与引当金の増減額（△は減少）
△808
91
整理損失引当金の増減額（△は減少）
654
△225
その他の引当金の増減額（△は減少）
620
△1,449
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
612
554
受取利息及び受取配当金
△1,284
△1,194
支払利息
3,231
2,927
雇用調整助成金
△7,296
△4,184
持分法による投資損益（△は益）
△1,253
△3,257
固定資産売却損益（△は益）
△226
△1,950
固定資産除却損
637
783
投資有価証券評価損益（△は益）
47
146
投資有価証券売却損益（△は益）
807
△3,199
工事負担金等受入額
△4,378
△21,697
売上債権の増減額（△は増加）
△5,889
1,946
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,506
△1,131
割増退職金
12
46
仕入債務の増減額（△は減少）
△563
△9,316
その他
6,858
20,703
小計
26,782
36,675
利息及び配当金の受取額
1,992
1,762
利息の支払額
△3,219
△2,991
割増退職金の支払額
△12
△46
雇用調整助成金の受取額
6,733
4,606
法人税等の支払額
△12,591
△685
19,685
39,320
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△62,090
△63,989
固定資産の売却による収入
1,454
3,641
投資有価証券の取得による支出
△110
△406
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,883
3,272
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
-
520
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△374
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△747
短期貸付けによる支出
△538
△14
短期貸付金の回収による収入
416
179
長期貸付けによる支出
△31
△36
長期貸付金の回収による収入
23
22
工事負担金等受入による収入
14,992
17,676
△112
106
△44,235
△39,027
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△2,000
△2,573
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
35,998
長期借入れによる収入
26,375
17,162
長期借入金の返済による支出
△22,583
△31,539
社債の発行による収入
64,707
9,956
社債の償還による支出
△10,000
△25,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,445
リース債務の返済による支出
△1,760
△1,609
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△42
△13
非支配株主への配当金の支払額
△331
△251
配当金の支払額
△4,920
△25
49,413
△3,339
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8
16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
24,856
△3,028
現金及び現金同等物の期首残高
32,011
53,459
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,407
現金及び現金同等物の期末残高
50,430
