名古屋鉄道

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

36,941

45,417

減価償却費

38,748

38,906

減損損失

4,173

3,906

のれん償却額

171

173

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△89

賞与引当金の増減額（△は減少）

47

131

整理損失引当金の増減額（△は減少）

4,592

△255

その他の引当金の増減額（△は減少）

53

△472

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

664

△139

受取利息及び受取配当金

△1,447

△1,613

支払利息

4,150

3,728

持分法による投資損益（△は益）

△2,821

△2,926

固定資産売却損益（△は益）

169

△721

固定資産除却損

1,202

511

投資有価証券評価損益（△は益）

11

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△928

△983

工事負担金等受入額

△944

△976

売上債権の増減額（△は増加）

△2,493

357

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,018

1,925

仕入債務の増減額（△は減少）

△345

△2,837

その他

△96

△1,394

小計

73,821

82,647

利息及び配当金の受取額

2,009

2,186

利息の支払額

△4,224

△3,777

法人税等の支払額

△10,886

△15,123

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,720

65,932

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△46,820

△50,314

固定資産の売却による収入

2,389

2,608

投資有価証券の取得による支出

△1,922

△231

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,015

840

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△784

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

630

短期貸付けによる支出

△326

△82

短期貸付金の回収による収入

723

365

長期貸付けによる支出

△32

△482

長期貸付金の回収による収入

35

21

工事負担金等受入による収入

6,124

7,058

その他

145

83

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,668

△40,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△5,345

2,119

長期借入れによる収入

23,536

40,532

長期借入金の返済による支出

△49,481

△42,347

社債の発行による収入

29,828

24,853

社債の償還による支出

△10,000

△35,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△12

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

1,657

-

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入

-

10

リース債務の返済による支出

△2,314

△2,018

自己株式の売却による収入

3

5

自己株式の取得による支出

△115

△75

非支配株主への配当金の支払額

△188

△217

配当金の支払額

△4,592

△4,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,026

△16,732

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,022

8,911

現金及び現金同等物の期首残高

16,921

21,943

現金及び現金同等物の期末残高

 21,943

 30,854