名古屋鉄道

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,782

39,373

減価償却費

38,707

38,913

減損損失

2,273

5,969

のれん償却額

183

202

貸倒引当金の増減額（△は減少）

452

133

賞与引当金の増減額（△は減少）

82

227

整理損失引当金の増減額（△は減少）

△406

△148

その他の引当金の増減額（△は減少）

△57

597

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,119

△773

受取利息及び受取配当金

△1,199

△1,367

支払利息

5,580

4,855

持分法による投資損益（△は益）

△2,526

△3,053

固定資産売却損益（△は益）

1,800

556

固定資産除却損

842

659

投資有価証券評価損益（△は益）

40

27

投資有価証券売却損益（△は益）

△453

△1,531

工事負担金等受入額

△2,305

△1,770

売上債権の増減額（△は増加）

2,656

△2,439

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,878

△3,827

割増退職金

18

-

仕入債務の増減額（△は減少）

△537

△3,728

その他

1,383

5,111

小計

83,316

77,986

利息及び配当金の受取額

1,538

1,850

利息の支払額

△5,770

△4,879

割増退職金の支払額

△19

△0

法人税等の支払額

△8,684

△7,426

営業活動によるキャッシュ・フロー

70,380

67,529

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△47,876

△51,954

固定資産の売却による収入

3,994

6,038

投資有価証券の取得による支出

△822

△897

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,138

1,167

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

490

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

165

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△183

短期貸付けによる支出

△143

△1,617

短期貸付金の回収による収入

851

740

長期貸付けによる支出

△50

△104

長期貸付金の回収による収入

39

86

工事負担金等受入による収入

9,443

6,730

その他

△160

△132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,929

△40,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△27,221

△7,309

長期借入れによる収入

34,352

32,506

長期借入金の返済による支出

△73,645

△68,883

社債の発行による収入

64,784

24,866

社債の償還による支出

△25,454

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△118

リース債務の返済による支出

△3,767

△2,895

自己株式の売却による収入

1

4

自己株式の取得による支出

△81

△123

非支配株主への配当金の支払額

△518

△170

配当金の支払額

△3,543

△4,133

財務活動によるキャッシュ・フロー

△35,094

△26,257

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,371

1,145

現金及び現金同等物の期首残高

13,404

15,775

現金及び現金同等物の期末残高

 15,775

 16,921