名古屋鉄道

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,917

29,782

減価償却費

38,856

38,707

減損損失

3,141

2,273

のれん償却額

116

183

貸倒引当金の増減額（△は減少）

66

452

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

82

整理損失引当金の増減額（△は減少）

4,412

△406

その他の引当金の増減額（△は減少）

433

△57

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△701

4,119

受取利息及び受取配当金

△1,282

△1,199

支払利息

6,823

5,580

持分法による投資損益（△は益）

△1,112

△2,526

固定資産売却損益（△は益）

1,025

1,800

固定資産除却損

1,661

842

投資有価証券評価損益（△は益）

28

40

投資有価証券売却損益（△は益）

340

△453

工事負担金等受入額

△38,635

△2,305

売上債権の増減額（△は増加）

△2,443

2,656

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,504

2,878

割増退職金

12

18

仕入債務の増減額（△は減少）

9,863

△537

その他

39,550

1,383

小計

93,569

83,316

利息及び配当金の受取額

1,587

1,538

利息の支払額

△6,918

△5,770

割増退職金の支払額

△42

△19

法人税等の支払額

△5,920

△8,684

営業活動によるキャッシュ・フロー

82,274

70,380

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△44,174

△47,876

固定資産の売却による収入

5,518

3,994

投資有価証券の取得による支出

△609

△822

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,349

1,138

連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入

-

490

連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入

296

165

連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出

△529

-

短期貸付けによる支出

△89

△143

短期貸付金の回収による収入

828

851

長期貸付けによる支出

△66

△50

長期貸付金の回収による収入

28

39

工事負担金等受入による収入

12,466

9,443

その他

△594

△160

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,575

△32,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△10,716

△27,221

長期借入れによる収入

29,375

34,352

長期借入金の返済による支出

△80,023

△73,645

社債の発行による収入

24,905

64,784

社債の償還による支出

△10,000

△25,454

リース債務の返済による支出

△3,641

△3,767

自己株式の売却による収入

1

1

自己株式の取得による支出

△46

△81

少数株主への配当金の支払額

△258

△518

配当金の支払額

△2,626

△3,543

財務活動によるキャッシュ・フロー

△53,030

△35,094

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,688

2,371

現金及び現金同等物の期首残高

9,710

13,404

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

4

-

現金及び現金同等物の期末残高

 13,404

 15,775