京阪ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,069

31,702

減価償却費

17,571

18,074

無形固定資産償却費

377

385

減損損失

61

1,359

負ののれん発生益

△4,709

－

段階取得に係る差損益（△は益）

2,119

－

固定資産売却損益（△は益）

△426

△306

固定資産除却損

1,069

1,056

固定資産圧縮損

1,475

911

工事負担金等受入額

△842

△292

投資有価証券売却損益（△は益）

△348

△2,776

持分法による投資損益（△は益）

△21

16

受取利息及び受取配当金

△790

△850

支払利息

3,581

2,802

特別退職金

－

85

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

499

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

△36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△369

95

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△296

△254

商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少）

22

100

売上債権の増減額（△は増加）

6,817

△2,409

たな卸資産の増減額（△は増加）

342

1,260

仕入債務の増減額（△は減少）

△753

194

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,789

1,247

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△352

304

その他

△4,851

△2,367

小計

46,977

50,805

利息及び配当金の受取額

837

852

利息の支払額

△3,604

△2,855

法人税等の支払額

△7,874

△10,147

特別退職金の支払額

－

△85

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,334

38,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

△2

定期預金の払戻による収入

3

2

固定資産の取得による支出

△28,696

△34,079

固定資産の売却による収入

930

466

工事負担金等受入による収入

1,315

496

投資有価証券の取得による支出

△2,111

△1,630

投資有価証券の売却による収入

349

5,357

貸付けによる支出

△35

△1,391

貸付金の回収による収入

17

368

その他

481

814

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,750

△29,597

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,701

△7,995

短期社債の純増減額（△は減少）

5,000

△5,000

長期借入れによる収入

75,672

31,867

長期借入金の返済による支出

△75,099

△29,781

社債の発行による収入

29,938

9,936

社債の償還による支出

△10,251

△10,245

長期未払金の返済による支出

△15

－

配当金の支払額

△3,372

△3,235

非支配株主への配当金の支払額

△25

△26

自己株式の取得による支出

△15,703

△4,381

その他

△1,208

△1,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,768

△20,020

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,816

△11,048

現金及び現金同等物の期首残高

26,552

29,372

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

4

－

現金及び現金同等物の期末残高

29,372

18,324