京阪ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,640

32,069

減価償却費

17,107

17,571

無形固定資産償却費

242

377

減損損失

1,712

61

負ののれん発生益

△340

△4,709

段階取得に係る差損益（△は益）

－

2,119

固定資産売却損益（△は益）

450

△426

固定資産除却損

673

1,069

固定資産圧縮損

18,401

1,475

工事負担金等受入額

△18,617

△842

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

△348

持分法による投資損益（△は益）

△1,177

△21

受取利息及び受取配当金

△646

△790

支払利息

3,931

3,581

貸倒引当金の増減額（△は減少）

32

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△190

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△479

△369

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△663

△296

商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少）

28

22

売上債権の増減額（△は増加）

△4,559

6,817

たな卸資産の増減額（△は増加）

△18,235

342

仕入債務の増減額（△は減少）

△123

△753

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,552

△4,789

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△1,041

△352

その他

5,938

△4,851

小計

33,622

46,977

利息及び配当金の受取額

670

837

利息の支払額

△3,970

△3,604

法人税等の支払額

△8,863

△7,874

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,459

36,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△3

定期預金の払戻による収入

1

3

固定資産の取得による支出

△19,912

△28,696

固定資産の売却による収入

16,349

930

工事負担金等受入による収入

1,176

1,315

投資有価証券の取得による支出

△2,335

△2,111

投資有価証券の売却による収入

20

349

子会社株式の追加取得による支出

△298

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△52

－

貸付けによる支出

△64

△35

貸付金の回収による収入

73

17

その他

569

481

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,473

△27,750

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,726

△10,701

短期社債の純増減額（△は減少）

－

5,000

長期借入れによる収入

26,223

75,672

長期借入金の返済による支出

△28,156

△75,099

社債の発行による収入

－

29,938

社債の償還による支出

△10,331

△10,251

長期未払金の返済による支出

△1,401

△15

配当金の支払額

△3,651

△3,372

非支配株主への配当金の支払額

△30

△25

自己株式の取得による支出

△47

△15,703

その他

△1,607

△1,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,275

△5,768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

710

2,816

現金及び現金同等物の期首残高

25,831

26,552

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

10

4

現金及び現金同等物の期末残高

26,552

29,372