京阪ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,765

26,640

減価償却費

16,603

17,107

無形固定資産償却費

165

242

減損損失

91

1,712

負ののれん発生益

－

△340

固定資産売却損益（△は益）

△369

450

固定資産除却損

1,665

673

固定資産圧縮損

826

18,401

工事負担金等受入額

△201

△18,617

投資有価証券売却損益（△は益）

△631

△11

持分法による投資損益（△は益）

14

△1,177

受取利息及び受取配当金

△571

△646

支払利息

4,276

3,931

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△59

32

賞与引当金の増減額（△は減少）

159

△190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

250

△479

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△136

△663

商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少）

23

28

売上債権の増減額（△は増加）

△3,105

△4,559

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,636

△18,235

仕入債務の増減額（△は減少）

909

△123

未払消費税等の増減額（△は減少）

△977

4,552

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

1,574

△1,041

その他

2,731

5,938

小計

41,369

33,622

利息及び配当金の受取額

596

670

利息の支払額

△4,321

△3,970

法人税等の支払額

△8,070

△8,863

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,573

21,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△1

定期預金の払戻による収入

1

1

固定資産の取得による支出

△26,425

△19,912

固定資産の売却による収入

7,295

16,349

工事負担金等受入による収入

1,925

1,176

投資有価証券の取得による支出

△1,077

△2,335

投資有価証券の売却による収入

2,521

20

子会社株式の追加取得による支出

△5

△298

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△52

貸付けによる支出

△25

△64

貸付金の回収による収入

25

73

その他

636

569

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,132

△4,473

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,892

2,726

短期社債の純増減額（△は減少）

△1,000

－

長期借入れによる収入

23,286

26,223

長期借入金の返済による支出

△23,202

△28,156

社債の発行による収入

9,934

－

社債の償還による支出

△10,376

△10,331

長期未払金の返済による支出

△2,730

△1,401

配当金の支払額

△2,812

△3,651

少数株主への配当金の支払額

△28

△30

自己株式の取得による支出

△93

△47

その他

△1,497

△1,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,412

△16,275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,028

710

現金及び現金同等物の期首残高

22,802

25,831

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

10

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,831

※ 26,552