近鉄グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

36,075

△83,505

減価償却費

53,924

54,779

のれん償却額

23

9

工事負担金等圧縮額

5,917

4,640

固定資産除却損

1,528

1,512

減損損失

8,142

28,788

工事負担金等受入額

△5,949

△4,642

固定資産売却損益（△は益）

△163

△1,213

有価証券売却損益（△は益）

△15

△151

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,503

△1,761

その他の引当金の増減額（△は減少）

△1,828

△3,344

受取利息及び受取配当金

△1,125

△833

支払利息

7,992

7,864

雇用調整助成金

－

△14,933

持分法による投資損益（△は益）

△4,848

△11,722

売上債権の増減額（△は増加）

19,650

△6,217

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,329

△16,780

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,111

△3,901

その他

△16,351

23,990

小計

81,026

△27,422

利息及び配当金の受取額

2,583

2,179

利息の支払額

△8,054

△7,890

雇用調整助成金の受取額

－

13,344

法人税等の支払額

△17,289

△5,682

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,266

△25,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△25

△7

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

28

167

有形及び無形固定資産の取得による支出

△64,591

△54,649

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,170

2,068

工事負担金等受入による収入

5,949

4,642

貸付けによる支出

△2,816

△585

貸付金の回収による収入

3,181

570

その他

△335

1,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,440

△46,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34,456

18,607

長期借入れによる収入

48,620

146,330

長期借入金の返済による支出

△105,598

△86,613

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

4,000

41,000

社債の発行による収入

80,894

29,836

社債の償還による支出

△60,640

△25,852

リース債務の返済による支出

△4,694

△5,453

配当金の支払額

△9,524

△9,524

非支配株主への配当金の支払額

△385

△379

自己株式の売却による収入

2

3

自己株式の取得による支出

△77

△57

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,952

107,897

現金及び現金同等物に係る換算差額

△175

120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,302

36,534

現金及び現金同等物の期首残高

52,089

39,787

現金及び現金同等物の期末残高

39,787

76,321