近鉄グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

52,138

106,884

減価償却費

51,269

63,618

のれん償却額

8

2,443

負ののれん発生益

△10,863

－

工事負担金等圧縮額

5,136

3,518

固定資産除却損

1,051

1,483

減損損失

11,121

13,340

工事負担金等受入額

△5,177

△4,130

固定資産売却損益（△は益）

△20,618

△189

有価証券売却損益（△は益）

△2,896

△559

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,539

△5,832

その他の引当金の増減額（△は減少）

2,687

7,078

受取利息及び受取配当金

△1,174

△1,962

支払利息

7,386

8,837

雇用調整助成金

△8,423

△1,225

持分法による投資損益（△は益）

△21,851

△8,710

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△47,536

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△9,206

62,725

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,662

△23,592

仕入債務の増減額（△は減少）

4,860

△32,939

その他

△28,436

21,643

小計

53,213

164,895

利息及び配当金の受取額

4,016

4,984

利息の支払額

△7,521

△8,900

雇用調整助成金の受取額

9,276

1,218

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,435

△28,206

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,548

133,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△5,662

△2,730

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

18,254

7,899

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△573

△19,183

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

36

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△33,180

△32,508

有形及び無形固定資産の売却による収入

58,709

905

工事負担金等受入による収入

5,177

4,130

貸付けによる支出

△1,304

△886

貸付金の回収による収入

806

856

その他

2,000

△339

投資活動によるキャッシュ・フロー

44,264

△41,855

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,087

31,024

長期借入れによる収入

39,210

109,860

長期借入金の返済による支出

△94,106

△94,786

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△5,000

5,000

社債の発行による収入

－

49,755

社債の償還による支出

△31,704

△12,753

非支配株主からの払込みによる収入

24,835

－

リース債務の返済による支出

△6,004

△13,504

配当金の支払額

－

△4,762

非支配株主への配当金の支払額

△28

△593

自己株式の売却による収入

2

1

自己株式の取得による支出

△32

△51

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

1,227

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△25,597

その他

△2

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△102,918

44,817

現金及び現金同等物に係る換算差額

538

△4,509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△567

132,444

現金及び現金同等物の期首残高

76,321

75,765

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11

－

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△21

現金及び現金同等物の期末残高

75,765

208,188