近鉄グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△83,505

52,138

減価償却費

54,779

51,269

のれん償却額

9

8

負ののれん発生益

－

△10,863

工事負担金等圧縮額

4,640

5,136

固定資産除却損

1,512

1,051

減損損失

28,788

11,121

工事負担金等受入額

△4,642

△5,177

固定資産売却損益（△は益）

△1,213

△20,618

有価証券売却損益（△は益）

△151

△2,896

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,761

10,539

その他の引当金の増減額（△は減少）

△3,344

2,687

受取利息及び受取配当金

△833

△1,174

支払利息

7,864

7,386

雇用調整助成金

△14,933

△8,423

持分法による投資損益（△は益）

△11,722

△21,851

売上債権の増減額（△は増加）

△6,217

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△9,206

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,780

15,662

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,901

4,860

その他

23,990

△28,436

小計

△27,422

53,213

利息及び配当金の受取額

2,179

4,016

利息の支払額

△7,890

△7,521

雇用調整助成金の受取額

13,344

9,276

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,682

△1,435

営業活動によるキャッシュ・フロー

△25,470

57,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△7

△5,662

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

167

18,254

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△573

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

36

有形及び無形固定資産の取得による支出

△54,649

△33,180

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,068

58,709

工事負担金等受入による収入

4,642

5,177

貸付けによる支出

△585

△1,304

貸付金の回収による収入

570

806

その他

1,779

2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,013

44,264

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18,607

△30,087

長期借入れによる収入

146,330

39,210

長期借入金の返済による支出

△86,613

△94,106

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

41,000

△5,000

社債の発行による収入

29,836

－

社債の償還による支出

△25,852

△31,704

非支配株主からの払込みによる収入

－

24,835

リース債務の返済による支出

△5,453

△6,004

配当金の支払額

△9,524

－

非支配株主への配当金の支払額

△379

△28

自己株式の売却による収入

3

2

自己株式の取得による支出

△57

△32

その他

－

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

107,897

△102,918

現金及び現金同等物に係る換算差額

120

538

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

36,534

△567

現金及び現金同等物の期首残高

39,787

76,321

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

11

現金及び現金同等物の期末残高

76,321

75,765