近鉄グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

55,521

36,075

減価償却費

52,196

53,924

のれん償却額

30

23

工事負担金等圧縮額

6,550

5,917

固定資産除却損

1,997

1,528

減損損失

7,931

8,142

工事負担金等受入額

△6,573

△5,949

固定資産売却損益（△は益）

△163

△163

有価証券売却損益（△は益）

△50

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,830

△3,503

その他の引当金の増減額（△は減少）

△25

△1,828

受取利息及び受取配当金

△1,186

△1,125

支払利息

8,611

7,992

持分法による投資損益（△は益）

△7,140

△4,848

売上債権の増減額（△は増加）

△3,824

19,650

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,582

△4,329

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,379

△14,111

その他

10,021

△16,351

小計

121,268

81,026

利息及び配当金の受取額

2,422

2,583

利息の支払額

△8,676

△8,054

法人税等の支払額

△12,695

△17,289

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,319

58,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,843

△25

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,576

28

有形及び無形固定資産の取得による支出

△73,474

△64,591

有形及び無形固定資産の売却による収入

641

1,170

工事負担金等受入による収入

6,573

5,949

貸付けによる支出

△336

△2,816

貸付金の回収による収入

582

3,181

その他

2,132

△335

投資活動によるキャッシュ・フロー

△64,148

△57,440

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,792

34,456

長期借入れによる収入

109,842

48,620

長期借入金の返済による支出

△131,897

△105,598

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

－

34,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

－

△30,000

社債の発行による収入

39,729

80,894

社債の償還による支出

△31,440

△60,640

リース債務の返済による支出

△4,654

△4,694

配当金の支払額

△9,525

△9,524

非支配株主への配当金の支払額

△99

△385

自己株式の売却による収入

2

2

自己株式の取得による支出

△70

△77

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△38,905

△12,952

現金及び現金同等物に係る換算差額

123

△175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△611

△12,302

現金及び現金同等物の期首残高

52,763

52,089

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△62

－

現金及び現金同等物の期末残高

52,089

39,787