近鉄グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

50,494

55,521

減価償却費

52,538

52,196

のれん償却額

27

30

工事負担金等圧縮額

6,083

6,550

固定資産除却損

1,797

1,997

減損損失

8,524

7,931

工事負担金等受入額

△6,114

△6,573

固定資産売却損益（△は益）

△431

△163

有価証券売却損益（△は益）

△207

△50

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,567

△3,830

その他の引当金の増減額（△は減少）

435

△25

受取利息及び受取配当金

△1,001

△1,186

支払利息

9,485

8,611

持分法による投資損益（△は益）

△5,976

△7,140

売上債権の増減額（△は増加）

△83

△3,824

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,416

4,582

仕入債務の増減額（△は減少）

4,461

△3,379

その他

2,066

10,021

小計

114,116

121,268

利息及び配当金の受取額

2,202

2,422

利息の支払額

△9,510

△8,676

法人税等の支払額

△18,010

△12,695

営業活動によるキャッシュ・フロー

88,798

102,319

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△2,846

△1,843

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

355

1,576

有形及び無形固定資産の取得による支出

△54,396

△73,474

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,492

641

工事負担金等受入による収入

6,114

6,573

貸付けによる支出

△1,921

△336

貸付金の回収による収入

422

582

その他

△1,017

2,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,796

△64,148

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,760

△10,792

長期借入れによる収入

126,185

109,842

長期借入金の返済による支出

△135,537

△131,897

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

37,000

－

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△37,000

－

社債の発行による収入

97,328

39,729

社債の償還による支出

△111,440

△31,440

非支配株主からの払込みによる収入

5

－

リース債務の返済による支出

△5,323

△4,654

配当金の支払額

△9,527

△9,525

非支配株主への配当金の支払額

△109

△99

自己株式の売却による収入

3

2

自己株式の取得による支出

△157

△70

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,075

－

その他

△2

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,891

△38,905

現金及び現金同等物に係る換算差額

△251

123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

858

△611

現金及び現金同等物の期首残高

51,914

52,763

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9

△62

現金及び現金同等物の期末残高

52,763

52,089