近鉄グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

44,986

50,494

減価償却費

53,278

52,538

のれん償却額

31

27

負ののれん発生益

△401

－

工事負担金等圧縮額

5,825

6,083

固定資産除却損

3,928

1,797

減損損失

8,265

8,524

工事負担金等受入額

△5,864

△6,114

固定資産売却損益（△は益）

△704

△431

有価証券売却損益（△は益）

△215

△207

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,215

△2,567

その他の引当金の増減額（△は減少）

184

435

受取利息及び受取配当金

△852

△1,001

支払利息

10,394

9,485

持分法による投資損益（△は益）

△1,948

△5,976

売上債権の増減額（△は増加）

△2,111

△83

たな卸資産の増減額（△は増加）

285

△5,416

仕入債務の増減額（△は減少）

2,701

4,461

その他

△9,671

2,066

小計

104,898

114,116

利息及び配当金の受取額

2,075

2,202

利息の支払額

△10,424

△9,510

法人税等の支払額

△11,733

△18,010

営業活動によるキャッシュ・フロー

84,816

88,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△591

△2,846

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

529

355

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

269

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△53,348

△54,396

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,611

2,492

工事負担金等受入による収入

5,864

6,114

貸付けによる支出

△446

△1,921

貸付金の回収による収入

230

422

その他

3,537

△1,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,343

△50,796

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

22,281

2,760

長期借入れによる収入

94,369

126,185

長期借入金の返済による支出

△117,778

△135,537

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

－

37,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

－

△37,000

社債の発行による収入

29,792

97,328

社債の償還による支出

△61,440

△111,440

非支配株主からの払込みによる収入

277

5

リース債務の返済による支出

△4,946

△5,323

配当金の支払額

△9,527

△9,527

非支配株主への配当金の支払額

△121

△109

自己株式の売却による収入

3

3

自己株式の取得による支出

△73

△157

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△280

△1,075

その他

－

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,445

△36,891

現金及び現金同等物に係る換算差額

△163

△251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,135

858

現金及び現金同等物の期首残高

55,637

51,914

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,295

△9

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,883

－

現金及び現金同等物の期末残高

51,914

52,763