近鉄グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

49,084

44,986

減価償却費

53,118

53,278

のれん償却額

31

31

負ののれん発生益

－

△401

工事負担金等圧縮額

7,806

5,825

固定資産除却損

2,071

3,928

減損損失

10,970

8,265

工事負担金等受入額

△7,820

△5,864

固定資産売却損益（△は益）

3,156

△704

有価証券売却損益（△は益）

△5

△215

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,315

△3,215

退職給付制度改定損益（△は益）

△7,035

－

その他の引当金の増減額（△は減少）

563

184

受取利息及び受取配当金

△2,716

△852

支払利息

12,046

10,394

持分法による投資損益（△は益）

△6,744

△1,948

売上債権の増減額（△は増加）

△5,659

△2,111

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,310

285

仕入債務の増減額（△は減少）

818

2,701

その他

△6,087

△9,671

小計

106,592

104,898

利息及び配当金の受取額

3,925

2,075

利息の支払額

△13,158

△10,424

法人税等の支払額

△13,439

△11,733

営業活動によるキャッシュ・フロー

83,919

84,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△4,256

△591

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

176

529

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

269

有形及び無形固定資産の取得による支出

△49,545

△53,348

有形及び無形固定資産の売却による収入

4,572

2,611

工事負担金等受入による収入

7,820

5,864

貸付けによる支出

△1,079

△446

貸付金の回収による収入

2,403

230

その他

446

3,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,461

△41,343

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△32,093

22,281

長期借入れによる収入

175,884

94,369

長期借入金の返済による支出

△183,747

△117,778

社債の発行による収入

49,369

29,792

社債の償還による支出

△41,440

△61,440

非支配株主からの払込みによる収入

105

277

リース債務の返済による支出

△5,110

△4,946

配当金の支払額

△9,528

△9,527

非支配株主への配当金の支払額

△77

△121

自己株式の売却による収入

782

3

自己株式の取得による支出

△103

△73

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△280

財務活動によるキャッシュ・フロー

△45,959

△47,445

現金及び現金同等物に係る換算差額

34

△163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,467

△4,135

現金及び現金同等物の期首残高

57,198

55,637

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△0

3,295

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△93

△2,883

現金及び現金同等物の期末残高

55,637

51,914