近鉄グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

42,483

49,084

減価償却費

53,211

53,118

のれん償却額

51

31

負ののれん発生益

△22

－

工事負担金等圧縮額

5,028

7,806

固定資産除却損

1,754

2,071

減損損失

7,260

10,970

工事負担金等受入額

△5,033

△7,820

固定資産売却損益（△は益）

168

3,156

有価証券売却損益（△は益）

△33

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,136

△5,315

退職給付制度改定損益（△は益）

－

△7,035

その他の引当金の増減額（△は減少）

1,312

563

受取利息及び受取配当金

△1,351

△2,716

支払利息

13,441

12,046

持分法による投資損益（△は益）

△8,258

△6,744

売上債権の増減額（△は増加）

2,677

△5,659

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,852

8,310

仕入債務の増減額（△は減少）

△471

818

その他

4,967

△6,087

小計

110,196

106,592

利息及び配当金の受取額

1,864

3,925

利息の支払額

△13,653

△13,158

法人税等の支払額

△10,663

△13,439

営業活動によるキャッシュ・フロー

87,744

83,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,655

△4,256

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

2,128

176

有形及び無形固定資産の取得による支出

△54,026

△49,545

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,284

4,572

工事負担金等受入による収入

5,431

7,820

貸付けによる支出

△435

△1,079

貸付金の回収による収入

768

2,403

その他

273

446

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,231

△39,461

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

581

△32,093

長期借入れによる収入

171,982

175,884

長期借入金の返済による支出

△199,802

△183,747

社債の発行による収入

108,526

49,369

社債の償還による支出

△111,440

△41,440

非支配株主からの払込みによる収入

73

105

リース債務の返済による支出

△4,805

△5,110

配当金の支払額

△9,521

△9,528

非支配株主への配当金の支払額

△77

△77

自己株式の売却による収入

153

782

自己株式の取得による支出

△106

△103

財務活動によるキャッシュ・フロー

△44,436

△45,959

現金及び現金同等物に係る換算差額

129

34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,793

△1,467

現金及び現金同等物の期首残高

60,202

57,198

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△0

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△210

△93

現金及び現金同等物の期末残高

57,198

55,637