近鉄グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成25年４月１日から

　平成26年３月31日まで)

当連結会計年度

(平成26年４月１日から

　平成27年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

39,096

42,483

減価償却費

51,031

53,211

のれん償却額

782

51

負ののれん発生益

△585

△22

工事負担金等圧縮額

12,383

5,028

固定資産除却損

3,697

1,754

減損損失

5,972

7,260

工事負担金等受入額

△12,384

△5,033

固定資産売却損益（△は益）

△1,116

168

有価証券売却損益（△は益）

△389

△33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,500

△5,136

建物等除却損失引当金の増減額（△は減少）

△1,275

－

その他の引当金の増減額（△は減少）

1,580

1,312

受取利息及び受取配当金

△1,616

△1,351

支払利息

15,397

13,441

持分法による投資損益（△は益）

△6,352

△8,258

売上債権の増減額（△は増加）

△2,157

2,677

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,829

△1,852

仕入債務の増減額（△は減少）

5,433

△471

その他

7,641

4,967

小計

115,465

110,196

利息及び配当金の受取額

1,933

1,864

利息の支払額

△15,794

△13,653

法人税等の支払額

△9,172

△10,663

営業活動によるキャッシュ・フロー

92,432

87,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△446

△1,655

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

643

2,128

有形及び無形固定資産の取得による支出

△58,180

△54,026

有形及び無形固定資産の売却による収入

3,524

1,284

工事負担金等受入による収入

9,062

5,431

貸付けによる支出

△684

△435

貸付金の回収による収入

1,339

768

その他

3,010

273

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,731

△46,231

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成25年４月１日から

　平成26年３月31日まで)

当連結会計年度

(平成26年４月１日から

　平成27年３月31日まで)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,803

581

長期借入れによる収入

141,162

171,982

長期借入金の返済による支出

△177,354

△199,802

社債の発行による収入

39,714

108,526

社債の償還による支出

△78,840

△111,440

株式の発行による収入

67,470

－

少数株主からの払込みによる収入

492

73

リース債務の返済による支出

△4,642

△4,805

配当金の支払額

△8,536

△9,521

少数株主への配当金の支払額

△10

△77

自己株式の売却による収入

4

153

自己株式の取得による支出

△408

△106

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,751

△44,436

現金及び現金同等物に係る換算差額

63

129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,012

△2,793

現金及び現金同等物の期首残高

46,800

60,202

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△122

－

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

512

△210

現金及び現金同等物の期末残高

60,202

57,198