近鉄グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和５年４月１日

　至　令和６年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和６年４月１日

　至　令和７年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

77,076

82,406

減価償却費

73,572

79,193

のれん償却額

3,252

3,247

工事負担金等圧縮額

3,298

4,945

固定資産除却損

1,316

2,518

減損損失

4,677

2,918

工事負担金等受入額

△4,007

△5,181

固定資産売却損益（△は益）

329

14

有価証券売却損益（△は益）

△1,016

△4,911

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,698

△6,339

その他の引当金の増減額（△は減少）

△6,131

1,128

受取利息及び受取配当金

△4,873

△5,791

支払利息

10,224

11,744

持分法による投資損益（△は益）

△2,285

△1,993

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

50,729

△7,057

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,296

△33,289

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,961

△5,867

その他

△4,312

△4,329

小計

163,895

113,357

利息及び配当金の受取額

4,870

6,038

利息の支払額

△10,036

△11,612

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,217

△18,054

営業活動によるキャッシュ・フロー

150,512

89,728

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△7,777

△17,078

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

16,298

15,274

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

49

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△56,754

△86,367

有形及び無形固定資産の売却による収入

386

2,393

工事負担金等受入による収入

4,007

5,181

定期預金の純増減額（△は増加）

△15,169

△2,155

貸付けによる支出

△810

△3,263

貸付金の回収による収入

938

3,360

その他

2,535

△135

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,296

△82,789

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和５年４月１日

　至　令和６年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和６年４月１日

　至　令和７年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△53,783

△1,744

長期借入れによる収入

172,290

146,560

長期借入金の返済による支出

△102,680

△111,892

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△45,000

－

社債の発行による収入

29,814

59,638

社債の償還による支出

△43,137

△73,137

リース債務の返済による支出

△18,314

△19,852

配当金の支払額

△9,524

△14,285

非支配株主への配当金の支払額

△1,365

△1,357

自己株式の売却による収入

36

41

自己株式の取得による支出

△68

△54

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

1,675

1,737

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,938

△3,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

△71,995

△17,874

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,243

887

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

33,464

△10,048

現金及び現金同等物の期首残高

208,188

241,657

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

138

現金及び現金同等物の期末残高

241,657

231,748