第一交通産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,980

△529

減価償却費

4,033

3,729

のれん償却額

221

140

減損損失

450

104

棚卸資産評価損

584

469

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41

△48

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

145

1,738

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32

△53

受取利息及び受取配当金

△102

△73

支払利息

993

991

持分法による投資損益（△は益）

188

△141

固定資産除売却損益（△は益）

469

371

固定資産圧縮損

8

13

国庫補助金

△8

△13

投資有価証券評価損益（△は益）

6

104

営業債権の増減額（△は増加）

2,428

632

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,275

13,466

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,747

△5,553

その他の資産・負債の増減額

4,374

△2,880

その他

58

△117

小計

1,774

12,349

利息及び配当金の受取額

102

73

利息の支払額

△986

△991

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,713

473

営業活動によるキャッシュ・フロー

△822

11,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,048

△1,189

定期預金の払戻による収入

1,155

1,210

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,435

△2,488

有形及び無形固定資産の売却による収入

794

202

国庫補助金による収入

8

－

投資有価証券の取得による支出

△334

△65

子会社株式の売却による収入

100

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

31

21

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△420

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

50

－

事業譲受による支出

－

△10

短期貸付金の増減額（△は増加）

1

△2

長期貸付けによる支出

△183

△67

長期貸付金の回収による収入

178

88

その他

△183

300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,285

△2,000

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

524

△10,388

長期借入れによる収入

29,800

26,838

長期借入金の返済による支出

△27,093

△24,585

リース債務の返済による支出

△443

△382

配当金の支払額

△851

△851

非支配株主への配当金の支払額

△11

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,923

△9,383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,184

523

現金及び現金同等物の期首残高

14,155

11,006

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

35

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

0

現金及び現金同等物の期末残高

11,006

11,529