第一交通産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△529

3,564

減価償却費

3,729

3,386

のれん償却額

140

90

減損損失

104

262

棚卸資産評価損

469

487

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△48

343

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,738

△3,080

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△53

△78

受取利息及び受取配当金

△73

△142

支払利息

991

973

持分法による投資損益（△は益）

△141

13

固定資産除売却損益（△は益）

371

361

固定資産圧縮損

13

58

国庫補助金

△13

△58

投資有価証券評価損益（△は益）

104

6

営業債権の増減額（△は増加）

632

1,991

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,466

△11,660

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,553

3,800

その他の資産・負債の増減額

△2,880

2,677

その他

△117

6

小計

12,349

3,005

利息及び配当金の受取額

73

142

利息の支払額

△991

△976

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

473

△1,395

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,906

775

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,189

△1,493

定期預金の払戻による収入

1,210

1,431

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,488

△2,201

有形及び無形固定資産の売却による収入

202

439

国庫補助金による収入

－

14

投資有価証券の取得による支出

△65

△214

投資有価証券の売却及び償還による収入

21

48

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△195

事業譲受による支出

△10

△31

短期貸付金の増減額（△は増加）

△2

2

長期貸付けによる支出

△67

△165

長期貸付金の回収による収入

88

134

その他

300

△116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,000

△2,347

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△10,388

2,771

長期借入れによる収入

26,838

20,903

長期借入金の返済による支出

△24,585

△16,831

リース債務の返済による支出

△382

△360

配当金の支払額

△851

△851

非支配株主への配当金の支払額

△14

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,383

5,615

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

523

4,043

現金及び現金同等物の期首残高

11,006

11,529

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△3

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

0

現金及び現金同等物の期末残高

11,529

15,570