第一交通産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,906

△1,980

減価償却費

3,965

4,033

のれん償却額

311

221

減損損失

389

450

たな卸資産評価損

866

584

貸倒引当金の増減額（△は減少）

242

△41

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

143

145

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

△32

受取利息及び受取配当金

△72

△102

支払利息

983

993

持分法による投資損益（△は益）

66

188

固定資産除売却損益（△は益）

150

469

固定資産圧縮損

3

8

国庫補助金

△3

△8

投資有価証券評価損益（△は益）

18

6

営業債権の増減額（△は増加）

1,268

2,428

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,709

△5,275

仕入債務の増減額（△は減少）

4,456

△4,747

その他の資産・負債の増減額

△2,294

4,374

その他

47

58

小計

8,739

1,774

利息及び配当金の受取額

72

102

利息の支払額

△995

△986

法人税等の支払額

△2,230

△1,713

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,586

△822

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,475

△1,048

定期預金の払戻による収入

1,497

1,155

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,364

△4,435

有形及び無形固定資産の売却による収入

175

794

国庫補助金による収入

3

8

投資有価証券の取得による支出

△193

△334

子会社株式の取得による支出

△168

－

子会社株式の売却による収入

－

100

投資有価証券の売却及び償還による収入

10

31

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△90

△420

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

50

事業譲受による支出

△69

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

30

1

長期貸付けによる支出

△226

△183

長期貸付金の回収による収入

99

178

その他

△260

△183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,032

△4,285

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,026

524

長期借入れによる収入

29,863

29,800

長期借入金の返済による支出

△24,058

△27,093

リース債務の返済による支出

△451

△443

配当金の支払額

△851

△851

非支配株主への配当金の支払額

△10

△11

その他

△53

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,465

1,923

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,018

△3,184

現金及び現金同等物の期首残高

10,131

14,155

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5

35

現金及び現金同等物の期末残高

14,155

11,006