第一交通産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,549

4,906

減価償却費

3,762

3,965

のれん償却額

419

311

減損損失

164

389

たな卸資産評価損

391

866

貸倒引当金の増減額（△は減少）

66

242

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

121

143

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△87

△0

受取利息及び受取配当金

△121

△72

支払利息

1,049

983

持分法による投資損益（△は益）

－

66

固定資産除売却損益（△は益）

223

150

固定資産圧縮損

341

3

国庫補助金

△341

△3

投資有価証券評価損益（△は益）

66

18

営業債権の増減額（△は増加）

△236

1,268

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,365

△6,709

仕入債務の増減額（△は減少）

3,220

4,456

その他の資産・負債の増減額

△600

△2,294

その他

△74

47

小計

9,551

8,739

利息及び配当金の受取額

121

72

利息の支払額

△1,033

△995

法人税等の支払額

△2,222

△2,230

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,415

5,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,260

△1,475

定期預金の払戻による収入

1,208

1,497

有形及び無形固定資産の取得による支出

△7,557

△6,364

有形及び無形固定資産の売却による収入

393

175

国庫補助金による収入

372

3

投資有価証券の取得による支出

△90

△193

子会社株式の取得による支出

△152

△168

投資有価証券の売却及び償還による収入

110

10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△405

△90

事業譲受による支出

△35

△69

短期貸付金の増減額（△は増加）

6

30

長期貸付けによる支出

△286

△226

長期貸付金の回収による収入

163

99

その他

△203

△260

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,736

△7,032

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

3,396

1,026

長期借入れによる収入

29,799

29,863

長期借入金の返済による支出

△29,278

△24,058

リース債務の返済による支出

△448

△451

配当金の支払額

△851

△851

非支配株主への配当金の支払額

△8

△10

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△53

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,608

5,465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,287

4,018

現金及び現金同等物の期首残高

8,901

10,131

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△57

5

現金及び現金同等物の期末残高

10,131

14,155