第一交通産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,293

6,549

減価償却費

3,576

3,762

のれん償却額

538

419

減損損失

51

164

たな卸資産評価損

387

391

貸倒引当金の増減額（△は減少）

278

66

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

95

121

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

△87

受取利息及び受取配当金

△132

△121

支払利息

1,055

1,049

固定資産除売却損益（△は益）

200

223

固定資産圧縮損

425

341

国庫補助金

△425

△341

投資有価証券評価損益（△は益）

－

66

営業債権の増減額（△は増加）

△928

△236

たな卸資産の増減額（△は増加）

△733

△5,365

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,895

3,220

その他の資産・負債の増減額

671

△600

その他

275

△74

小計

9,747

9,551

利息及び配当金の受取額

132

121

利息の支払額

△1,045

△1,033

法人税等の支払額

△1,303

△2,222

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,531

6,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,142

△1,260

定期預金の払戻による収入

1,092

1,208

有形及び無形固定資産の取得による支出

△9,998

△7,557

有形及び無形固定資産の売却による収入

294

393

国庫補助金による収入

305

372

投資有価証券の取得による支出

△139

△90

子会社株式の取得による支出

△63

△152

投資有価証券の売却及び償還による収入

2

110

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△167

△405

事業譲受による支出

－

△35

短期貸付金の増減額（△は増加）

△1

6

長期貸付けによる支出

△103

△286

長期貸付金の回収による収入

108

163

その他

△104

△203

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,917

△7,736

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

305

3,396

長期借入れによる収入

20,968

29,799

長期借入金の返済による支出

△19,755

△29,278

リース債務の返済による支出

△467

△448

配当金の支払額

△425

△851

非支配株主への配当金の支払額

△8

△8

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

615

2,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,771

1,287

現金及び現金同等物の期首残高

10,643

8,901

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

29

△57

現金及び現金同等物の期末残高

8,901

10,131