第一交通産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,069

6,293

減価償却費

3,287

3,576

のれん償却額

575

538

減損損失

－

51

たな卸資産評価損

376

387

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

278

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

65

95

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

12

受取利息及び受取配当金

△66

△132

支払利息

1,091

1,055

固定資産除売却損益（△は益）

389

200

固定資産圧縮損

550

425

国庫補助金

△550

△425

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

厚生年金基金解散益

△304

－

関係会社清算損益（△は益）

124

－

営業債権の増減額（△は増加）

△4,242

△928

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,194

△733

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,929

△1,895

その他の資産・負債の増減額

△1,281

671

その他

44

275

小計

2,016

9,747

利息及び配当金の受取額

66

132

利息の支払額

△1,097

△1,045

法人税等の支払額

△3,293

△1,303

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,308

7,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,136

△1,142

定期預金の払戻による収入

1,155

1,092

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,103

△9,998

有形及び無形固定資産の売却による収入

67

294

国庫補助金による収入

933

305

投資有価証券の取得による支出

△87

△139

子会社株式の取得による支出

△81

△63

投資有価証券の売却及び償還による収入

130

2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△595

△167

事業譲受による支出

△20

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

2

△1

長期貸付けによる支出

△328

△103

長期貸付金の回収による収入

494

108

その他

△224

△104

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,794

△9,917

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

2,389

305

長期借入れによる収入

22,438

20,968

長期借入金の返済による支出

△20,194

△19,755

リース債務の返済による支出

△475

△467

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△507

△425

非支配株主への配当金の支払額

△20

△8

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△19

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,610

615

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,492

△1,771

現金及び現金同等物の期首残高

14,134

10,643

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1

29

現金及び現金同等物の期末残高

10,643

8,901