第一交通産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,463

7,069

減価償却費

3,033

3,287

のれん償却額

562

575

減損損失

56

－

たな卸資産評価損

424

376

貸倒引当金の増減額（△は減少）

134

△6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

99

65

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

58

16

受取利息及び受取配当金

△120

△66

支払利息

1,194

1,091

固定資産除売却損益（△は益）

876

389

固定資産圧縮損

913

550

国庫補助金

△913

△550

投資有価証券評価損益（△は益）

42

1

厚生年金基金解散益

－

△304

関係会社清算損益（△は益）

－

124

営業債権の増減額（△は増加）

2,053

△4,242

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,452

△2,194

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,211

△2,929

その他の資産・負債の増減額

△860

△1,281

その他

129

44

小計

15,387

2,016

利息及び配当金の受取額

121

66

利息の支払額

△1,186

△1,097

法人税等の支払額

△1,613

△3,293

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,707

△2,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,547

△1,136

定期預金の払戻による収入

2,267

1,155

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,724

△5,103

有形及び無形固定資産の売却による収入

696

67

国庫補助金による収入

991

933

投資有価証券の取得による支出

△20

△87

子会社株式の取得による支出

－

△81

投資有価証券の売却及び償還による収入

170

130

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△718

△595

事業譲受による支出

△309

△20

短期貸付金の増減額（△は増加）

85

2

長期貸付けによる支出

△708

△328

長期貸付金の回収による収入

933

494

その他

△19

△224

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,905

△4,794

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△482

2,389

長期借入れによる収入

19,109

22,438

長期借入金の返済による支出

△21,673

△20,194

リース債務の返済による支出

△452

△475

自己株式の取得による支出

△3,500

△0

配当金の支払額

△312

△507

非支配株主への配当金の支払額

△13

△20

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△150

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,475

3,610

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,326

△3,492

現金及び現金同等物の期首残高

11,808

14,134

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△0

1

現金及び現金同等物の期末残高

14,134

10,643