第一交通産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,579

7,463

減価償却費

2,832

3,033

のれん償却額

572

562

減損損失

231

56

たな卸資産評価損

167

424

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

134

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

74

99

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

120

58

受取利息及び受取配当金

△122

△120

支払利息

1,222

1,194

固定資産除売却損益（△は益）

217

876

固定資産圧縮損

577

913

国庫補助金

△577

△913

投資有価証券評価損益（△は益）

-

42

営業債権の増減額（△は増加）

△402

2,053

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,434

2,452

仕入債務の増減額（△は減少）

4,493

△2,211

その他の資産・負債の増減額

70

△860

その他

82

129

小計

3,705

15,387

利息及び配当金の受取額

122

121

利息の支払額

△1,223

△1,186

法人税等の支払額

△2,284

△1,613

営業活動によるキャッシュ・フロー

320

12,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,896

△1,547

定期預金の払戻による収入

1,624

2,267

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,744

△4,724

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,309

696

投資有価証券の取得による支出

△6

△20

投資有価証券の売却及び償還による収入

163

170

国庫補助金による収入

546

991

短期貸付金の増減額（△は増加）

△142

85

長期貸付けによる支出

△724

△708

長期貸付金の回収による収入

433

933

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△688

△718

子会社株式の取得による支出

△0

-

事業譲受による支出

△23

△309

その他

△250

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,401

△2,905

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

2,605

△482

長期借入れによる収入

24,804

19,109

長期借入金の返済による支出

△19,324

△21,673

リース債務の返済による支出

△419

△452

自己株式の取得による支出

△0

△3,500

配当金の支払額

△312

△312

非支配株主への配当金の支払額

△12

△13

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△150

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,339

△7,475

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,259

2,326

現金及び現金同等物の期首残高

9,543

11,808

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5

△0

現金及び現金同等物の期末残高

11,808

14,134