第一交通産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,024

6,579

減価償却費

2,876

2,832

のれん償却額

447

572

減損損失

96

231

たな卸資産評価損

144

167

貸倒引当金の増減額（△は減少）

39

△2

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,606

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

116

74

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△34

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,702

120

受取利息及び受取配当金

△95

△122

支払利息

1,188

1,222

固定資産除売却損益（△は益）

168

217

固定資産圧縮損

437

577

国庫補助金

△437

△577

営業債権の増減額（△は増加）

232

△402

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,615

△12,434

仕入債務の増減額（△は減少）

△106

4,493

その他の資産・負債の増減額

△565

70

その他

△206

82

小計

4,805

3,705

利息及び配当金の受取額

95

122

利息の支払額

△1,151

△1,223

法人税等の支払額

△2,310

△2,284

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,439

320

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,607

△1,896

定期預金の払戻による収入

1,313

1,624

投資有価証券の取得による支出

△132

△6

投資有価証券の売却及び償還による収入

490

163

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,088

△5,744

有形及び無形固定資産の売却による収入

361

1,309

国庫補助金による収入

483

546

短期貸付金の増減額（△は増加）

90

△142

長期貸付けによる支出

△601

△724

長期貸付金の回収による収入

228

433

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△603

△688

子会社株式の取得による支出

△19

△0

事業譲受による支出

△143

△23

その他の支出

△185

△250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,415

△5,401

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

99

2,605

長期借入れによる収入

19,906

24,804

長期借入金の返済による支出

△16,397

△19,324

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△293

△312

少数株主への配当金の支払額

△13

△12

リース債務の返済による支出

△487

△419

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,815

7,339

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△160

2,259

現金及び現金同等物の期首残高

9,682

9,543

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22

5

現金及び現金同等物の期末残高

9,543

11,808