第一交通産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,551

6,024

減価償却費

2,765

2,876

のれん償却額

663

447

減損損失

80

96

たな卸資産評価損

249

144

貸倒引当金の増減額（△は減少）

84

39

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△361

△1,606

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

110

116

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△37

△34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

1,702

受取利息及び受取配当金

△97

△95

支払利息

1,233

1,188

固定資産除売却損益（△は益）

214

168

営業債権の増減額（△は増加）

63

232

たな卸資産の増減額（△は増加）

△246

△5,615

仕入債務の増減額（△は減少）

2,780

△106

その他の資産・負債の増減額

△1,288

△565

固定資産圧縮損

483

437

国庫補助金

△483

△437

その他

22

△206

小計

11,787

4,805

利息及び配当金の受取額

97

95

利息の支払額

△1,218

△1,151

法人税等の支払額

△2,300

△2,310

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,365

1,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,019

△1,607

定期預金の払戻による収入

960

1,313

投資有価証券の取得による支出

△245

△132

投資有価証券の売却及び償還による収入

382

490

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,017

△4,088

有形及び無形固定資産の売却による収入

445

361

国庫補助金による収入

-

483

短期貸付金の増減額（△は増加）

△90

90

長期貸付けによる支出

△463

△601

長期貸付金の回収による収入

179

228

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△202

△603

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

11

-

子会社株式の取得による支出

-

△19

事業譲受による支出

△425

△143

その他の支出

△508

△226

その他の収入

421

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,570

△4,415

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△8,455

99

長期借入れによる収入

19,477

19,906

長期借入金の返済による支出

△17,529

△16,397

配当金の支払額

△293

△293

少数株主への配当金の支払額

△12

△13

リース債務の返済による支出

△426

△487

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,239

2,815

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,443

△160

現金及び現金同等物の期首残高

12,124

9,682

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

0

22

現金及び現金同等物の期末残高

9,682

9,543