第一交通産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,820

3,160

減価償却費

3,416

3,438

のれん償却額

66

55

減損損失

17

438

棚卸資産評価損

272

88

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△142

△213

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

65

△1,445

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

△4

受取利息及び受取配当金

△113

△129

支払利息

1,006

1,046

持分法による投資損益（△は益）

201

275

固定資産除売却損益（△は益）

2,150

147

固定資産圧縮損

80

260

国庫補助金

△80

△260

和解金

－

139

投資有価証券評価損益（△は益）

19

124

営業債権の増減額（△は増加）

△2,376

209

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,821

△10,153

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,662

2,725

その他の資産・負債の増減額

△670

△1,160

その他

77

15

小計

4,966

△1,241

利息及び配当金の受取額

113

128

利息の支払額

△1,006

△1,070

和解金の支払額

－

△139

法人税等の支払額

△243

△1,434

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,830

△3,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,109

△1,528

定期預金の払戻による収入

1,173

1,342

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,498

△4,696

有形及び無形固定資産の売却による収入

462

737

有形固定資産の除却による支出

△219

△605

国庫補助金による収入

113

271

投資有価証券の取得による支出

△155

△132

投資有価証券の売却及び償還による収入

111

194

事業譲受による支出

△19

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

0

0

長期貸付けによる支出

△150

△167

長期貸付金の回収による収入

55

117

その他

558

△45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,677

△4,512

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△3,345

6,328

長期借入れによる収入

24,503

21,108

長期借入金の返済による支出

△19,790

△22,019

リース債務の返済による支出

△449

△635

配当金の支払額

△851

△851

非支配株主への配当金の支払額

△16

△17

自己株式の増減額（△は増加）

－

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

49

3,900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△797

△4,368

現金及び現金同等物の期首残高

15,570

14,772

現金及び現金同等物の期末残高

14,772

10,404