第一交通産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,564

1,820

減価償却費

3,386

3,416

のれん償却額

90

66

減損損失

262

17

棚卸資産評価損

487

272

貸倒引当金の増減額（△は減少）

343

△142

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3,080

65

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△78

△4

受取利息及び受取配当金

△142

△113

支払利息

973

1,006

持分法による投資損益（△は益）

13

201

固定資産除売却損益（△は益）

361

2,150

固定資産圧縮損

58

80

国庫補助金

△58

△80

投資有価証券評価損益（△は益）

6

19

営業債権の増減額（△は増加）

1,991

△2,376

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,660

1,821

仕入債務の増減額（△は減少）

3,800

△2,662

その他の資産・負債の増減額

2,677

△670

その他

6

77

小計

3,005

4,966

利息及び配当金の受取額

142

113

利息の支払額

△976

△1,006

法人税等の支払額

△1,395

△243

営業活動によるキャッシュ・フロー

775

3,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,493

△1,109

定期預金の払戻による収入

1,431

1,173

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,201

△5,498

有形及び無形固定資産の売却による収入

439

462

国庫補助金による収入

14

113

投資有価証券の取得による支出

△214

△155

投資有価証券の売却及び償還による収入

48

111

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△195

－

事業譲受による支出

△31

△19

短期貸付金の増減額（△は増加）

2

0

長期貸付けによる支出

△165

△150

長期貸付金の回収による収入

134

55

その他

△116

338

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,347

△4,677

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

2,771

△3,345

長期借入れによる収入

20,903

24,503

長期借入金の返済による支出

△16,831

△19,790

リース債務の返済による支出

△360

△449

配当金の支払額

△851

△851

非支配株主への配当金の支払額

△14

△16

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,615

49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,043

△797

現金及び現金同等物の期首残高

11,529

15,570

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

－

現金及び現金同等物の期末残高

15,570

14,772