南総通運のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,503,367 | 1,592,860 |
| 減価償却費 | 1,029,953 | 983,203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △338,679 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,355 | 12,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,443 | 14,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,177 | △17,252 |
| 支払利息 | 56,914 | 54,459 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △4,424 | △1,833 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | △55,647 | △90,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 175,701 | △82 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | △102,436 | 62,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,712 | △39,296 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △13,943 | 14,679 |
| その他 | 6,089 | 80,790 |
| 小計 | 2,373,330 | 2,667,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,177 | 17,252 |
| 利息の支払額 | △56,843 | △54,080 |
| 法人税等の支払額 | △524,362 | △493,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,804,301 | 2,137,723 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,245,600 | △1,245,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,245,600 | 1,245,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,324 | △5,631 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,813,446 | △2,310,152 |
| 保険積立金の積立による支出 | △0 | - |
| その他の収入 | 23,897 | 7,331 |
| その他の支出 | △295 | △521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,793,169 | △2,308,974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △482,610 | 47,400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △783,499 | △791,760 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △123 |
| 配当金の支払額 | △174,279 | △361,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 959,612 | 344,510 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 970,744 | 173,259 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,875,669 | 3,846,414 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,846,414 | 4,019,673 |
