南総通運のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,434,755 | 1,408,476 |
| 減価償却費 | 744,949 | 804,169 |
| 減損損失 | 23,126 | 55,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △7,636 | 28,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,296 | 25,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,173 | 1,104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,369 | 10,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,824 | △9,232 |
| 支払利息 | 50,840 | 46,328 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15,247 | △1,631 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | △252,188 | 190,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,377 | 820 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 370,765 | △183,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,734 | △72,834 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △13,524 | △26,770 |
| その他 | 93,055 | 94,534 |
| 小計 | 2,543,517 | 2,372,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,825 | 9,251 |
| 利息の支払額 | △49,913 | △46,147 |
| 法人税等の支払額 | △473,496 | △462,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,029,932 | 1,872,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,271,800 | △1,273,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,296,600 | 1,284,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,322 | △2,429 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △518,738 | △1,635,156 |
| 保険積立金の積立による支出 | △0 | △0 |
| その他の収入 | 7,479 | 20,445 |
| その他の支出 | △98,796 | △4,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △587,578 | △1,610,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △56,940 | △64,376 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,382,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △824,714 | △795,483 |
| 自己株式の取得による支出 | △516 | - |
| 配当金の支払額 | △149,395 | △199,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,031,566 | 322,965 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,788 | 585,003 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,194,032 | 2,604,820 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,604,820 | 3,189,823 |
