南総通運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,503,367

1,592,860

減価償却費

1,029,953

983,203

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△338,679

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,355

12,885

貸倒引当金の増減額（△は減少）

99

97

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,443

14,850

受取利息及び受取配当金

△12,177

△17,252

支払利息

56,914

54,459

有形固定資産除売却損益（△は益）

△4,424

△1,833

営業債権の増減額（△は増加）

△55,647

△90,005

棚卸資産の増減額（△は増加）

175,701

△82

営業債務の増減額（△は減少）

△102,436

62,400

未払消費税等の増減額（△は減少）

96,712

△39,296

預り保証金の増減額（△は減少）

△13,943

14,679

その他

6,089

80,790

小計

2,373,330

2,667,757

利息及び配当金の受取額

12,177

17,252

利息の支払額

△56,843

△54,080

法人税等の支払額

△524,362

△493,206

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,804,301

2,137,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,245,600

△1,245,600

定期預金の払戻による収入

1,245,600

1,245,600

投資有価証券の取得による支出

△3,324

△5,631

有形固定資産の取得による支出

△1,813,446

△2,310,152

保険積立金の積立による支出

△0

-

その他の収入

23,897

7,331

その他の支出

△295

△521

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,793,169

△2,308,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△482,610

47,400

長期借入れによる収入

2,400,000

1,450,000

長期借入金の返済による支出

△783,499

△791,760

自己株式の取得による支出

-

△123

配当金の支払額

△174,279

△361,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

959,612

344,510

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

970,744

173,259

現金及び現金同等物の期首残高

2,875,669

3,846,414

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,846,414

※ 4,019,673