南総通運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,132,877

1,503,367

減価償却費

959,081

1,029,953

減損損失

176,485

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22,317

△338,679

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,825

23,355

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△822

99

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,496

8,443

受取利息及び受取配当金

△10,734

△12,177

支払利息

47,111

56,914

シンジケートローン手数料

26,600

-

有形固定資産除売却損益（△は益）

△4,466

△4,424

営業債権の増減額（△は増加）

16,223

△55,647

棚卸資産の増減額（△は増加）

△174,927

175,701

営業債務の増減額（△は減少）

△105,488

△102,436

未払消費税等の増減額（△は減少）

△147,232

96,712

預り保証金の増減額（△は減少）

△23,225

△13,943

その他

325,660

6,089

小計

2,264,781

2,373,330

利息及び配当金の受取額

10,746

12,177

利息の支払額

△47,354

△56,843

法人税等の支払額

△441,427

△524,362

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,786,745

1,804,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,245,600

△1,245,600

定期預金の払戻による収入

1,263,400

1,245,600

投資有価証券の取得による支出

△1,931

△3,324

有形固定資産の取得による支出

△3,805,037

△1,813,446

保険積立金の積立による支出

△0

△0

その他の収入

7,270

23,897

その他の支出

△11,747

△295

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,793,646

△1,793,169

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△351,870

△482,610

長期借入れによる収入

2,732,000

2,400,000

長期借入金の返済による支出

△719,609

△783,499

シンジケートローン手数料の支払額

△26,600

-

配当金の支払額

△224,073

△174,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,409,848

959,612

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△597,052

970,744

現金及び現金同等物の期首残高

3,472,722

2,875,669

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,875,669

※ 3,846,414