南総通運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,364,912

1,132,877

減価償却費

858,200

959,081

減損損失

49,921

176,485

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,487

22,317

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,590

8,825

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△99

△822

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,528

16,496

受取利息及び受取配当金

△9,591

△10,734

支払利息

45,182

47,111

シンジケートローン手数料

－

26,600

有形固定資産除売却損益（△は益）

△12,836

△4,466

営業債権の増減額（△は増加）

9,343

16,223

たな卸資産の増減額（△は増加）

△999

△174,927

営業債務の増減額（△は減少）

△17,609

△105,488

未払消費税等の増減額（△は減少）

124,856

△147,232

預り保証金の増減額（△は減少）

△10,619

△23,225

その他

△102,402

325,660

小計

2,339,863

2,264,781

利息及び配当金の受取額

9,597

10,746

利息の支払額

△45,685

△47,354

法人税等の支払額

△508,673

△441,427

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,795,101

1,786,745

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,260,000

△1,245,600

定期預金の払戻による収入

1,260,000

1,263,400

投資有価証券の取得による支出

△2,786

△1,931

有形固定資産の取得による支出

△1,275,352

△3,805,037

保険積立金の積立による支出

△0

△0

その他の収入

14,969

7,270

その他の支出

△100,511

△11,747

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,363,681

△3,793,646

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

571,856

△351,870

長期借入れによる収入

238,000

2,732,000

長期借入金の返済による支出

△784,098

△719,609

シンジケートローン手数料の支払額

－

△26,600

配当金の支払額

△174,279

△224,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

△148,521

1,409,848

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

282,898

△597,052

現金及び現金同等物の期首残高

3,189,823

3,472,722

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,472,722

※ 2,875,669