南総通運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,408,476

1,364,912

減価償却費

804,169

858,200

減損損失

55,263

49,921

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28,387

10,487

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,419

19,590

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,104

△99

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,893

11,528

受取利息及び受取配当金

△9,232

△9,591

支払利息

46,328

45,182

有形固定資産除売却損益（△は益）

△1,631

△12,836

営業債権の増減額（△は増加）

190,572

9,343

たな卸資産の増減額（△は増加）

820

△999

営業債務の増減額（△は減少）

△183,263

△17,609

未払消費税等の増減額（△は減少）

△72,834

124,856

預り保証金の増減額（△は減少）

△26,770

△10,619

その他

94,534

△102,402

小計

2,372,238

2,339,863

利息及び配当金の受取額

9,251

9,597

利息の支払額

△46,147

△45,685

法人税等の支払額

△462,865

△508,673

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,872,475

1,795,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,273,200

△1,260,000

定期預金の払戻による収入

1,284,000

1,260,000

投資有価証券の取得による支出

△2,429

△2,786

有形固定資産の取得による支出

△1,635,156

△1,275,352

保険積立金の積立による支出

△0

△0

その他の収入

20,445

14,969

その他の支出

△4,096

△100,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,610,437

△1,363,681

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△64,376

571,856

長期借入れによる収入

1,382,000

238,000

長期借入金の返済による支出

△795,483

△784,098

配当金の支払額

△199,176

△174,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

322,965

△148,521

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

585,003

282,898

現金及び現金同等物の期首残高

2,604,820

3,189,823

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,189,823

※ 3,472,722