南総通運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,434,755

1,408,476

減価償却費

744,949

804,169

減損損失

23,126

55,263

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7,636

28,387

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,296

25,419

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,173

1,104

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,369

10,893

受取利息及び受取配当金

△9,824

△9,232

支払利息

50,840

46,328

有形固定資産除売却損益（△は益）

15,247

△1,631

営業債権の増減額（△は増加）

△252,188

190,572

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,377

820

営業債務の増減額（△は減少）

370,765

△183,263

未払消費税等の増減額（△は減少）

52,734

△72,834

預り保証金の増減額（△は減少）

△13,524

△26,770

その他

93,055

94,534

小計

2,543,517

2,372,238

利息及び配当金の受取額

9,825

9,251

利息の支払額

△49,913

△46,147

法人税等の支払額

△473,496

△462,865

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,029,932

1,872,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,271,800

△1,273,200

定期預金の払戻による収入

1,296,600

1,284,000

投資有価証券の取得による支出

△2,322

△2,429

有形固定資産の取得による支出

△518,738

△1,635,156

保険積立金の積立による支出

△0

△0

その他の収入

7,479

20,445

その他の支出

△98,796

△4,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

△587,578

△1,610,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△56,940

△64,376

長期借入れによる収入

-

1,382,000

長期借入金の返済による支出

△824,714

△795,483

自己株式の取得による支出

△516

-

配当金の支払額

△149,395

△199,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,031,566

322,965

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

410,788

585,003

現金及び現金同等物の期首残高

2,194,032

2,604,820

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,604,820

※ 3,189,823