南総通運のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,592,860 | 2,315,187 |
| 減価償却費 | 983,203 | 1,028,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,885 | 22,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | △86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,850 | 4,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,252 | △14,722 |
| 支払利息 | 54,459 | 51,108 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △1,833 | △371,398 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | △90,005 | △152,191 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 62,400 | △7,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △39,296 | 249,732 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 14,679 | △60,063 |
| その他 | 80,707 | 93,419 |
| 小計 | 2,667,757 | 3,159,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,252 | 14,722 |
| 利息の支払額 | △54,080 | △50,526 |
| 法人税等の支払額 | △493,206 | △550,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137,723 | 2,572,695 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,245,600 | △1,245,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,245,600 | 1,245,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,631 | △4,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,310,152 | △617,425 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,331 | 632,440 |
| その他の支出 | △521 | △2,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,308,974 | 8,306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,400 | △98,440 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △791,760 | △1,027,885 |
| 自己株式の取得による支出 | △123 | △55 |
| 配当金の支払額 | △361,006 | △375,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344,510 | △1,502,316 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,259 | 1,078,685 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,846,414 | 4,019,673 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,019,673 | 5,098,358 |
