南総通運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,315,187

2,010,020

減価償却費

1,028,630

1,092,364

減損損失

-

86,404

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,350

17,370

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△86

△44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,813

9,634

受取利息及び受取配当金

△14,722

△14,914

支払利息

51,108

56,118

投資有価証券売却益

-

△70,228

有形固定資産除売却損益（△は益）

△371,398

△10,163

営業債権の増減額（△は増加）

△152,191

△75,157

営業債務の増減額（△は減少）

△7,321

59,386

未払消費税等の増減額（△は減少）

249,732

△208,262

預り保証金の増減額（△は減少）

△60,063

△28,698

その他

93,419

△124,996

小計

3,159,458

2,798,833

利息及び配当金の受取額

14,722

14,770

利息の支払額

△50,526

△55,821

法人税等の支払額

△550,958

△730,316

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,572,695

2,027,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,245,600

△1,236,500

定期預金の払戻による収入

1,245,600

1,256,100

投資有価証券の取得による支出

△4,682

△4,853

投資有価証券の売却による収入

-

97,960

有形固定資産の取得による支出

△617,425

△1,462,779

保険積立金の積立による支出

△0

△0

有形固定資産の売却による収入

632,440

13,837

その他の支出

△2,026

△3,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,306

△1,339,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△98,440

△779,311

長期借入金の返済による支出

△1,027,885

△766,805

自己株式の取得による支出

△55

△577,203

配当金の支払額

△375,936

△478,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,502,316

△2,601,328

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,078,685

△1,913,162

現金及び現金同等物の期首残高

4,019,673

5,098,358

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,098,358

※ 3,185,195