南総通運のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,315,187 | 2,010,020 |
| 減価償却費 | 1,028,630 | 1,092,364 |
| 減損損失 | - | 86,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,350 | 17,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △86 | △44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,813 | 9,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,722 | △14,914 |
| 支払利息 | 51,108 | 56,118 |
| 投資有価証券売却益 | - | △70,228 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △371,398 | △10,163 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | △152,191 | △75,157 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | △7,321 | 59,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 249,732 | △208,262 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △60,063 | △28,698 |
| その他 | 93,419 | △124,996 |
| 小計 | 3,159,458 | 2,798,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,722 | 14,770 |
| 利息の支払額 | △50,526 | △55,821 |
| 法人税等の支払額 | △550,958 | △730,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,572,695 | 2,027,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,245,600 | △1,236,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,245,600 | 1,256,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,682 | △4,853 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 97,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △617,425 | △1,462,779 |
| 保険積立金の積立による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 632,440 | 13,837 |
| その他の支出 | △2,026 | △3,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,306 | △1,339,299 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △98,440 | △779,311 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,027,885 | △766,805 |
| 自己株式の取得による支出 | △55 | △577,203 |
| 配当金の支払額 | △375,936 | △478,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,502,316 | △2,601,328 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,078,685 | △1,913,162 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,019,673 | 5,098,358 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,098,358 | 3,185,195 |
