南総通運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,592,860

2,315,187

減価償却費

983,203

1,028,630

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,885

22,350

貸倒引当金の増減額（△は減少）

97

△86

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,850

4,813

受取利息及び受取配当金

△17,252

△14,722

支払利息

54,459

51,108

有形固定資産除売却損益（△は益）

△1,833

△371,398

営業債権の増減額（△は増加）

△90,005

△152,191

営業債務の増減額（△は減少）

62,400

△7,321

未払消費税等の増減額（△は減少）

△39,296

249,732

預り保証金の増減額（△は減少）

14,679

△60,063

その他

80,707

93,419

小計

2,667,757

3,159,458

利息及び配当金の受取額

17,252

14,722

利息の支払額

△54,080

△50,526

法人税等の支払額

△493,206

△550,958

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,137,723

2,572,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,245,600

△1,245,600

定期預金の払戻による収入

1,245,600

1,245,600

投資有価証券の取得による支出

△5,631

△4,682

有形固定資産の取得による支出

△2,310,152

△617,425

保険積立金の積立による支出

-

△0

有形固定資産の売却による収入

7,331

632,440

その他の支出

△521

△2,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,308,974

8,306

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

47,400

△98,440

長期借入れによる収入

1,450,000

-

長期借入金の返済による支出

△791,760

△1,027,885

自己株式の取得による支出

△123

△55

配当金の支払額

△361,006

△375,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

344,510

△1,502,316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

173,259

1,078,685

現金及び現金同等物の期首残高

3,846,414

4,019,673

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,019,673

※ 5,098,358