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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△12,586
16,138
減価償却費
20,796
19,411
のれん償却額
287
168
減損損失
2,766
2,283
固定資産除却損
653
107
固定資産圧縮損
462
395
工事負担金等受入額
△475
△414
持分法による投資損益（△は益）
3,958
△767
固定資産売却損益（△は益）
△604
△4,893
賞与引当金の増減額（△は減少）
△640
△186
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△91
60
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
176
136
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△204
△226
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△73
△9
その他の引当金の増減額（△は減少）
34
△8
受取利息及び受取配当金
△880
△1,111
支払利息
2,000
2,197
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,169
△42
売上債権の増減額（△は増加）
△5,229
△10,765
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,208
2,957
その他の資産の増減額（△は増加）
△6,849
△1,584
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,571
△1,649
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,810
1,941
預り保証金の増減額（△は減少）
106
2,933
その他の負債の増減額（△は減少）
△613
2,776
その他
△362
900
小計
△8,128
30,750
利息及び配当金の受取額
1,836
4,218
利息の支払額
△1,928
△2,073
法人税等の支払額
△1,718
△2,303
△9,939
30,591
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△42,837
△25,899
固定資産の売却による収入
1,124
9,107
投資有価証券の取得による支出
△3,197
△5,255
投資有価証券の売却による収入
2,746
205
出資金の払込による支出
△1,744
△2,314
出資金の回収による収入
28
4,926
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
△1,547
工事負担金等受入による収入
14,728
10,313
△94
119
△29,245
△10,344
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,266
△152
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
10,000
△10,000
長期借入れによる収入
59,238
1,234
長期借入金の返済による支出
△20,379
△18,751
社債の発行による収入
20,000
30,000
社債の償還による支出
△7,000
非支配株主からの払込みによる収入
91
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△36
自己株式の売却による収入
44
109
自己株式の取得による支出
△220
リース債務の返済による支出
△1,310
△1,562
配当金の支払額
△2,371
△1,975
非支配株主への配当金の支払額
△285
△322
56,751
△1,676
現金及び現金同等物に係る換算差額
△315
996
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
17,250
19,567
現金及び現金同等物の期首残高
33,794
51,045
現金及び現金同等物の期末残高
70,612
