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(単位：百万円)
注記
番号
前連結会計年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
当連結会計年度
(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益
2,521
3,453
減価償却費及び償却費
9,10,11
4,682
5,005
受取利息及び配当金
△37
△52
支払利息
38
41
持分法による投資損益
△3
2
法人所得税費用
20
1,425
1,626
営業債権の増減額（△は増加）
△1,881
1,113
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,674
△2,127
営業債務の増減額（△は減少）
442
165
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△32
△24
その他
107
995
小計
5,587
10,200
利息及び配当金の受取額
37
52
利息の支払額
△38
△41
法人所得税の支払額
△1,632
△1,432
3,954
8,778
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△2,595
△1,912
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入
5
18
無形資産の取得による支出
△95
△280
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
34
631
－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△793
△418
7
△3,266
△2,167
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減（△は減少）
30
2,351
△2,526
長期借入金の返済による支出
△22
リース負債の返済による支出
△3,031
△3,116
配当金の支払額
22
△895
△625
自己株式の取得による支出
21
△0
△1,608
△6,290
現金及び現金同等物の為替変動による影響
196
△26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△723
294
現金及び現金同等物の期首残高
6
5,904
5,180
現金及び現金同等物の期末残高
5,475
