ゼロ
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ゼロのキャッシュフロー計算書
（2016年6月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記 番号 | 前連結会計年度 （自 2014年７月１日 至 2015年６月30日） | 当連結会計年度 （自 2015年７月１日 至 2016年６月30日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期利益 |
| 2,333 | 3,455 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 882 | 973 |
| 受取利息及び配当金 |
| △13 | △9 |
| 支払利息 |
| 69 | 65 |
| 持分法による投資損益 |
| △19 | △118 |
| 法人所得税費用 |
| 1,503 | 2,036 |
| 営業債権の増減額（△は増加） |
| △901 | △130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △417 | 114 |
| 営業債務の増減額（△は減少） |
| △119 | △143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| △71 | △159 |
| その他 |
| 297 | 567 |
| 小計 |
| 3,543 | 6,652 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 13 | 47 |
| 利息の支払額 |
| △70 | △65 |
| 法人所得税の支払額 |
| △1,244 | △1,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 2,241 | 5,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △305 | △422 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 9 | 59 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △104 | △262 |
| 持分法で会計処理されている 投資の取得による支出 |
| △392 | － |
| 貸付による支出 |
| △323 | △29 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 316 | 60 |
| その他 |
| 107 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △691 | △512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減 |
| 60 | 185 |
| 長期借入れによる収入 |
| 1,540 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △1,502 | △1,400 |
| ファイナンス・リース債務の支払 |
| △347 | △471 |
| 配当金の支払額 | 22 | △377 | △553 |
| 自己株式の取得による支出 | 21 | △0 | △409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △627 | △2,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 922 | 2,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 4,934 | 5,856 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 5,856 | 7,924 |