ゼロ

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

3,614

2,521

減価償却費及び償却費

9,10,11

4,581

4,682

受取利息及び配当金

△13

△37

支払利息

38

38

持分法による投資損益

△42

△3

法人所得税費用

20

1,759

1,425

営業債権の増減額（△は増加）

△62

△1,881

棚卸資産の増減額（△は増加）

△415

△1,674

営業債務の増減額（△は減少）

374

442

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△127

△32

その他

354

107

小計

10,061

5,587

利息及び配当金の受取額

13

37

利息の支払額

△38

△38

法人所得税の支払額

20

△1,441

△1,632

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,594

3,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△2,968

△2,595

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

103

5

無形資産の取得による支出

△89

△95

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

34

－

631

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

34

－

△793

その他

△149

△418

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,104

△3,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減（△は減少）

30

△435

2,351

長期借入金の返済による支出

30

△53

△32

リース負債の返済による支出

30

△3,287

△3,031

配当金の支払額

22

△588

△895

自己株式の取得による支出

21

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,364

△1,608

現金及び現金同等物の為替変動による影響

－

196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,125

△723

現金及び現金同等物の期首残高

6

4,779

5,904

現金及び現金同等物の期末残高

6

5,904

5,180