ゼロ

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

2,387

3,614

減価償却費及び償却費

9,10,11

4,394

4,581

受取利息及び配当金

△12

△13

支払利息

51

38

持分法による投資損益

△56

△42

法人所得税費用

20

1,292

1,759

営業債権の増減額（△は増加）

345

△62

棚卸資産の増減額（△は増加）

411

△415

営業債務の増減額（△は減少）

△602

374

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△275

△127

その他

△101

354

小計

7,833

10,061

利息及び配当金の受取額

12

13

利息の支払額

△51

△38

法人所得税の支払額

20

△1,255

△1,441

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,538

8,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△1,889

△2,968

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

13

103

無形資産の取得による支出

△105

△89

その他

△85

△149

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,067

△3,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減（△は減少）

30

800

△435

長期借入金の返済による支出

30

△154

△53

リース負債の返済による支出

30

△3,209

△3,287

配当金の支払額

22

△593

△588

自己株式の取得による支出

21

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,157

△4,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,313

1,125

現金及び現金同等物の期首残高

6

3,465

4,779

現金及び現金同等物の期末残高

6

4,779

5,904