ゼロ

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

1,663

2,387

減価償却費及び償却費

1,708

4,394

受取利息及び配当金

△13

△12

支払利息

45

51

持分法による投資損益

△32

△56

法人所得税費用

1,630

1,292

営業債権の増減額（△は増加）

△1,992

345

棚卸資産の増減額（△は増加）

△409

411

営業債務の増減額（△は減少）

240

△602

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△440

△275

その他

597

△101

小計

2,998

7,833

利息及び配当金の受取額

13

12

利息の支払額

△45

△51

法人所得税の支払額

△1,932

△1,255

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,033

6,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△2,195

△1,889

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

7

13

無形資産の取得による支出

△240

△105

貸付による支出

△25

△36

貸付金の回収による収入

20

19

その他

30

△68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,402

△2,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減（△は減少）

30

700

800

長期借入金の返済による支出

30

△226

△154

ファイナンス・リース債務の支払

30

△563

－

リース負債の返済による支出

30

－

△3,209

配当金の支払額

22

△348

△593

自己株式の取得による支出

21

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△438

△3,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,807

1,313

現金及び現金同等物の期首残高

6

5,273

3,465

現金及び現金同等物の期末残高

6

3,465

4,779