ゼロ
9028
東証スタンダード
陸運業
ゼロのキャッシュフロー計算書
（2018年6月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 番号 | 前連結会計年度 （自 2016年７月１日 至 2017年６月30日） | 当連結会計年度 （自 2017年７月１日 至 2018年６月30日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 当期利益 |
| 3,455 | 2,112 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 1,118 | 1,499 |
| 受取利息及び配当金 |
| △16 | △14 |
| 支払利息 |
| 67 | 65 |
| 持分法による投資損益 |
| 18 | △7 |
| 法人所得税費用 |
| 2,113 | 1,981 |
| 営業債権の増減額（△は増加） |
| △978 | △756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 248 | 20 |
| 営業債務の増減額（△は減少） |
| 387 | △362 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| △132 | △214 |
| その他 |
| △216 | 314 |
| 小計 |
| 6,064 | 4,639 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 16 | 14 |
| 利息の支払額 |
| △67 | △65 |
| 法人所得税の支払額 |
| △2,622 | △1,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 3,391 | 3,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 |
| △546 | △1,902 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 |
| 76 | 19 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △278 | △257 |
| 貸付による支出 |
| △11 | △21 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 43 | 46 |
| 事業譲受による支出 |
| － | △697 |
| その他 |
| 124 | △77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △591 | △2,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 短期借入金の純増減（△は減少） | 30 | 105 | △725 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 114 | 225 |
| 長期借入金の返済による支出 | 30 | △1,244 | △984 |
| ファイナンス・リース債務の支払 | 30 | △595 | △625 |
| 配当金の支払額 | 22 | △869 | △857 |
| 自己株式の取得による支出 | 21 | △142 | － |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 |
| 9 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △2,623 | △2,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 176 | △2,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 7,924 | 8,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 8,101 | 5,273 |