ゼロ
9028
東証スタンダード
陸運業
ゼロのキャッシュフロー計算書
（2017年6月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記 番号 | 前連結会計年度 （自 2015年７月１日 至 2016年６月30日） | 当連結会計年度 （自 2016年７月１日 至 2017年６月30日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期利益 |
| 3,455 | 3,455 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 973 | 1,118 |
| 受取利息及び配当金 |
| △9 | △16 |
| 支払利息 |
| 65 | 67 |
| 持分法による投資損益 |
| △118 | 18 |
| 法人所得税費用 |
| 2,036 | 2,113 |
| 営業債権の増減額（△は増加） |
| △130 | △978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 114 | 248 |
| 営業債務の増減額（△は減少） |
| △143 | 387 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| △159 | △132 |
| その他 |
| 567 | △216 |
| 小計 |
| 6,652 | 6,064 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 47 | 16 |
| 利息の支払額 |
| △65 | △67 |
| 法人所得税の支払額 |
| △1,584 | △2,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 5,050 | 3,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 |
| △422 | △546 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 |
| 59 | 76 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △262 | △278 |
| 貸付による支出 |
| △29 | △11 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 60 | 43 |
| その他 |
| 82 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △512 | △591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減（△は減少） |
| 185 | 105 |
| 長期借入れによる収入 |
| 180 | 114 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △1,400 | △1,244 |
| ファイナンス・リース債務の支払 |
| △471 | △595 |
| 配当金の支払額 | 22 | △553 | △869 |
| 自己株式の取得による支出 | 21 | △409 | △142 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 |
| － | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △2,469 | △2,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 2,068 | 176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 5,856 | 7,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 7,924 | 8,101 |