ゼロ

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ゼロのキャッシュフロー計算書

（2015年6月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成26年７月１日　至　平成27年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,926	3,458
減価償却費	736	922
のれん償却額	329	347
貸倒引当金の増減額（△は減少）	41	△11
賞与引当金の増減額（△は減少）	△11	△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△534	△260
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△54	67
転貸損失引当金の増減額（△は減少）	60	△15
受取利息及び受取配当金	△8	△13
支払利息	73	74
固定資産除売却損益（△は益）	△67	28
減損損失	－	348
持分法による投資損益（△は益）	△36	△27
受取補償金	－	△62
売上債権の増減額（△は増加）	△518	△775
たな卸資産の増減額（△は増加）	△108	△469
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△57	△282
仕入債務の増減額（△は減少）	31	△276
その他の流動負債の増減額（△は減少）	291	216
未払消費税等の増減額（△は減少）	168	188
その他	△17	6
小計	3,243	3,450
利息及び配当金の受取額	8	13
利息の支払額	△78	△74
法人税等の支払額	△942	△1,449
法人税等の還付額	53	－
補償金の受取額	－	62
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,284	2,003
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△0
定期預金の払戻による収入	－	17
有形固定資産の取得による支出	△206	△625
有形固定資産の売却による収入	310	9
無形固定資産の取得による支出	△259	△104
投資有価証券の取得による支出	△101	△392
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△175	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	40
貸付けによる支出	△145	△323
貸付金の回収による収入	196	316
その他	△98	43
投資活動によるキャッシュ・フロー	△480	△1,016


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成26年７月１日　至　平成27年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△140	190
長期借入れによる収入	950	1,740
長期借入金の返済による支出	△1,742	△1,579
自己株式の取得による支出	－	△0
リース債務の返済による支出	△295	△355
配当金の支払額	△212	△377
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,440	△383
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	363	603
現金及び現金同等物の期首残高	4,785	5,148
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	104
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,148	※ 5,856